本站音问，12月6日，兴证世界中证同行存单AAA指数7天合手有最新单元净值为1.0302元，累计净值为1.0302元，较前一交已往下落0.01%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.32%，近3个月高潮0.64%，近6个月高潮1.09%，近1年高潮2.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴证世界中证同行存单AAA指数7天合手有为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报暴露，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比106.97%，现款占净值比0.1%。

该基金的基金司理为王健，王健于2023年9月11日起任职本基金基金司理，任职技巧累计答谢3.02%。

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