证券代码：002895         证券简称：川恒股份    公告编号：2025-062 转债代码：127043         转债简称：川恒转债               贵州川恒化工股份有限公司    本公司及董事会整体成员保证信息露出的内容真正、准确、齐备，莫得 失实纪录、误导性述说或紧要遗漏。   很是请示： 制赎回，本次赎回完成后，“川恒转债”将在深圳证券来去所（以下简称深交所） 摘牌，特提醒“川恒转债”债券握有东谈主督察在限期内转股。“川恒转债”握有东谈主握 有的“川恒转债”如存在被质押或被冻结的，提议在住手转股日前拔除质押或冻结， 以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 较大互异，很是提醒“川恒转债”握有东谈主督察在限期内转股，若投资者未实时转股， 可能濒临相应升天，敬请投资者督察投资风险。   自 2025 年 5 月 16 日至 2025 年 6 月 23 日，贵州川恒化工股份有限公司（以下 简称公司）股票贯穿 30 个往将来中已有 15 个往将来的收盘价钱不低于当期转股价 格的 130%。阐明《深交所上市公司自律监管指引第 15 号——可调理公司债券》及 《公缔造行可调理公司债券召募诠释书》（以下简称《召募诠释书》）等相关律例， “川恒转债”已触发有条件赎回条件。公司董事会于 2025 年 6 月 23 日召开第四届 董事会第十次会议审议通过《提前赎回“川恒转债”的议案》，勾通面前市集和公 司情况，经由审慎洽商，公司董事会应允公司诓骗“川恒转债”的提前赎回权，现 将相关事项公告如下：   一、可转债刊行上市情况   经中国证券监督措置委员会《对于核准贵州川恒化工股份有限公司公缔造行可 调理公司债券的批复》（证监许可20212337 号）核准，公司于 2021 年 8 月 12 日 公缔造行 1,160 万张可调理公司债券，刊行可转债面值总数为东谈主民币 11.60 亿元。   经深交所“深证上2021915 号”文应允，公司 116,000 万元可调理公司债券于   阐明公司《召募诠释书》的相关律例，川恒转债的转股期限为：2022 年 2 月 顺宽限间付息款项不另计息）。   （1）“川恒转债”入手转股价为：21.02 元/股。   （2）公司回购《2019 年限定性股票引发运筹帷幄》预留权利授予的限定性股票 1.60 万股，因股本变动较小及阐明充分保护可转债债券握有东谈主权利的原则，未对转股价 格进行调养。   （3）公司因《2022 年限定性股票引发运筹帷幄》初次授予的限定性股票授予完成， 阐明《召募诠释书》相关律例调养可转债转股价钱。阐明引发对象认购款交纳情况， 股权引发运筹帷幄骨子授予完成限定性股票 684.60 万股，授予价钱为 12.48 元/股，可转 债转股价钱由 21.02 元/股调养为 20.90 元/股，具体内容详见公司在信息露出媒体披 露的相关公告（公告编号：2023-056）。    （4）公司因本质 2021 年度权利分配，                        “川恒转债”的转股价钱由 20.90 元/股调 整为 20.70 元/股，具体内容详见公司在信息露出媒体露出的相关公告（公告编号：    （5）公司因《2022 年限定性股票引发运筹帷幄》预留权利授予的限定性股票授予完 成，阐明《召募诠释书》相关律例调养可转债转股价钱。阐明引发对象认购款交纳情 况，股权引发运筹帷幄预留权利骨子授予限定性股票 98.20 万股，授予价钱为 12.28 元/ 股，可转债转股价钱由 20.70 元/股调养为 20.68 元/股，具体内容详见公司在信息披 露媒体露出的相关公告（公告编号：2023-145）。    （6）公司因本质 2022 年度权利分配，                        “川恒转债”的转股价钱由 20.68 元/股调 整为 19.98 元/股，具体内容详见公司在信息露出媒体露出的相关公告（公告编号：    （7）公司向特定对象刊行的股票于 2024 年 1 月 11 日上市，刊行价钱为 16.40 元/股，刊行数目为 4,025.00 万股，阐明《召募诠释书》相关律例调养可转债转股价  “川恒转债”的转股价钱由 19.98 元/股调养为 19.71 元/股，具体内容详见公司在 格， 信息露出媒体露出的相关公告（公告编号：2024-014）。    （8）公司因本质 2023 年度权利分配，                        “川恒转债”的转股价钱由 19.71 元/股调 整为 18.72 元/股，具体内容详见公司在信息露出媒体露出的相关公告（公告编号：    （9）公司回购刊出《2022 年限定性股票引发运筹帷幄》初次及预留权利授予的限定 性股票 5.50 万股，因该次回购刊出引起的股份变动对可转债转股价钱影响较小，未 对转股价钱进行调养。    （10）公司回购刊出《2022 年限定性股票引发运筹帷幄》预留权利授予的限定性股 票 0.75 万股，因该次回购刊出引起的股份变动对可转债转股价钱影响较小，未对转 股价钱进行调养。    （11）公司刊出以荟萃竞价神态回购的公司股份 3,318,406 股，“川恒转债”的 转股价钱由 18.72 元/股调养为 18.73 元/股，具体内容详见公司在信息露出媒体露出 的相关公告（公告编号：2025-015）。    （12）公司因《2025 年股权引发运筹帷幄》授予完成，骨子授予限定性股票 923.24 万股，授予价钱为 11.40 元/股，                   “川恒转债”转股价钱由 18.73 元/股调养为 18.61 元 /股，具体内容详见公司在信息露出媒体露出的相关公告（公告编号：2025-052）。     （13）公司因本质 2024 年度权利分配，“川恒转债”转股价钱由 18.61 元/股调 整为 17.41 元/股，具体内容详见公司在信息露出媒体露出的相关公告（公告编号：      二、可转债有条件赎回条件触发情况     公司《召募诠释书》中“有条件赎回条件”律举例下：     “在本次刊行的可调理公司债券转股期内，如若公司股票贯穿三十个往将来中 至 少 有 当 十 期 ：指当期应计利息； 五 应 ：指本次刊行的可调理公司债券握有东谈主握有的将被赎回的可调理公司债券票面总金 个 计 额； 交 利 ：指可调理公司债券昔时票面利率； 易 息 ：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算头 日 的 不算尾）。 的 若在前述三十个往将来内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日前 计 收 算 的往将来按调养前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调养日及之后的往将来按 盘 公 调养后的转股价钱和收盘价计较。” 价 式    2、有条件赎回条件触发情况 不 自 2025 年 5 月 16 日至 2025 年 6 月 23 日，公司股票贯穿 30 个往将来中已有 为 低 个往将来的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%。 ： 于 2025 年 5 月 16 日至 2025 年 6 月 12 日时间，川恒转债转股价钱为 18.73 元/股， × 当 × 当期转股价钱的 130%为 24.35 元/股。 期 2025 年 6 月 13 日至 2025 年 6 月 20 日时间，川恒转债转股价钱为 18.61 元/股， 转 当期转股价钱的 130%为 24.19 元/股。 股 2025 年 6 月 23 日起，川恒转债转股价钱为 17.41 元/股，当期转股价钱的 130% 价 22.63 元/股。 为 格 阐明《深交所上市公司自律监管指引第 15 号——可调理公司债券》及《召募说 的 明书》等相关律例，“川恒转债”已触发有条件赎回条件。 （ 含 ）    三、可转债赎回本质安排    阐明《召募诠释书》中对于有条件赎回条件的商定，“川恒转债”赎回价钱为    赎回价钱=面值+当期应计利息    （1）“川恒转债”面值：100 元/张    （2）当期应计利息    当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可调理公司债券握有东谈主在计息年度（以下简称“昔时”或“每年”） 付息债权登记日握有的可调理公司债券票面总金额；    i：指可调理公司债券确昔时票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算 头不算尾）。    阐明《召募诠释书》有条件赎回条件商定的计息神态，当期利率（即 i）为 1.5% （“川恒转债”第四年（2024 年 8 月 12 日至 2025 年 8 月 11 日）的票面利率），计息 天数（即 t 为）为 2024 年 8 月 12 日至 2025 年 7 月 18 日（算头不算尾，整个 340 天），利息为 1.397 元/张（含税）=100 元/张×1.5%×340/365。    （3）赎回价钱    赎回价钱=100 元/张+1.397 元/张=101.397 元/张（含息、税）。    （4）对于赎回价钱中当期债券利息所得税的诠释    对于“川恒转债”的个东谈主投资者和证券投资基金债券握有东谈主，利息所得税由证 券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，赎回骨子 所得为 101.118 元/张；对握有“川恒转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），根 据《对于连接境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税战略的公告》                                 （财政部 税务总局公告 2021 年 34 号）的律例，暂免征企业所得税和升值税，赎回骨子所得 为 101.397 元/张；对握有“川恒转债”的其他债券握有者，公司不代扣代缴所得税， 赎回骨子所得为 101.397 元/张，自行交纳债券利息所得税。   收尾赎回登记日（即 2025 年 7 月 17 日）收市后中国证券登记结算有限株连公 司深圳分公司（以下简称中国结算）登记在册的整个“川恒转债”握有东谈主。   （1）公司将在赎回日前每个往将来露出一次赎回请示性公告，见知“川恒转债” 握有东谈主本次赎回的相关事项。   （2）住手往将来：2025 年 7 月 15 日   （3）赎回登记日：2025 年 7 月 17 日；公司将全额赎回收尾赎回登记日收市后 在中国结算登记在册的“川恒转债”。   （4）住手转股日：2025 年 7 月 18 日   （5）赎回日：2025 年 7 月 18 日   （6）刊行东谈主赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 7 月 23 日   （7）投资者赎回款到账日：2025 年 7 月 25 日，                               “川恒转债”赎回款将通过可转 债托管券商平直划入债券握有东谈主的资金账户。   （8）本次赎回完成后，             “川恒转债”将在深交所摘牌，公司将同步在信息露出媒 体露出赎回遵循公告及“川恒转债”摘牌公告。   酌量部门：川恒股份证券部   酌量电话：0854-2441118   四、公司骨子限定东谈主、控股鼓动、握股 5%以上鼓动、董事、监事、高等措置东谈主 员在赎回条件满足前的六个月内来去“川恒转债”的情况   经核实，公司骨子限定东谈主、控股鼓动、握股 5%以上鼓动、董事、监事、高等管 理东谈主员在赎回条件满足前的 6 个月内均不存在来去“川恒转债”的情况。   五、其他需要诠释的事项 转股请问。具体转股操作提议债券握有东谈主在请问前酌量开户证券公司。 位为 1 股；归并往将来内屡次请问转股的，将合并计较转股数目。可转债握有东谈主申 请调理成的股票需是 1 股的整数倍，转股数不及调理为 1 股的可转债余额，公司将 按照深交所等部门的相关律例，在可转债握有东谈主转股当日后的 5 个往将来内以现款 兑付该部分可转债票面余额相配所对应确当期莽撞利息。 次一往将来上市率领，并享有与原股票同等的权利。   六、备查文献 债”的核查成见》； 公司债券的法律成见书》。   特此公告。                           贵州川恒化工股份有限公司                                        董事会